iシェアーズコモディティインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月2日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月5日-平成27年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月4日 | 2015年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,359 | 222,142 |
| コール・ローン | 2,589,534 | 8,040,938 |
| 投資信託受益証券 | 104,481,343 | 416,384,376 |
| 派生商品評価勘定 | 73,095 | － |
| 流動資産計 | 107,157,331 | 424,647,456 |
| 資産の部合計 | 107,157,331 | 424,647,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,846,931 | － |
| 未払解約金 | － | 6,370 |
| 未払受託者報酬 | 17,793 | 65,102 |
| 未払委託者報酬 | 220,098 | 803,318 |
| その他未払費用 | 59,425 | 217,061 |
| 流動負債計 | 2,144,247 | 1,091,851 |
| 負債の部合計 | 2,144,247 | 1,091,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,376,680 | 662,710,802 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,363,596 | -239,155,197 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 105,013,084 | 423,555,605 |
| 純資産の部合計 | 105,013,084 | 423,555,605 |
| 負債・純資産合計 | 107,157,331 | 424,647,456 |
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