iシェアーズコモディティインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月2日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月3日-平成30年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月2日 | 2018年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 85,437 | 72,041 |
| 金銭信託 | 16,156,168 | 4,681,229 |
| 投資信託受益証券 | 613,961,131 | 627,507,829 |
| 未収入金 | － | 8,257,509 |
| 流動資産計 | 630,202,736 | 640,518,608 |
| 資産の部合計 | 630,202,736 | 640,518,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 40,997 |
| 未払解約金 | 2,445,832 | 5,298,302 |
| 未払受託者報酬 | 91,042 | 89,639 |
| 未払委託者報酬 | 1,123,400 | 951,312 |
| その他未払費用 | 303,569 | 325,087 |
| 流動負債計 | 3,963,843 | 6,705,337 |
| 負債の部合計 | 3,963,843 | 6,705,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,153,055,119 | 1,086,723,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -526,816,226 | -452,910,245 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 626,238,893 | 633,813,271 |
| 純資産の部合計 | 626,238,893 | 633,813,271 |
| 負債・純資産合計 | 630,202,736 | 640,518,608 |
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