iシェアーズコモディティインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月2日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月2日 | 2019年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 81,757 | 208,719 |
| 金銭信託 | 9,556,566 | 5,733,231 |
| 投資信託受益証券 | 581,213,834 | 604,683,458 |
| 流動資産計 | 590,852,157 | 610,625,408 |
| 資産の部合計 | 590,852,157 | 610,625,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,977 | 2,489,867 |
| 未払受託者報酬 | 86,652 | 77,008 |
| 未払委託者報酬 | 728,186 | 647,280 |
| その他未払費用 | 346,719 | 308,191 |
| 流動負債計 | 1,258,534 | 3,522,346 |
| 負債の部合計 | 1,258,534 | 3,522,346 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,013,877,100 | 1,068,493,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -424,283,477 | -461,390,083 |
| （分配準備積立金） | 2,924,083 | 2,535,234 |
| 元本等合計 | 589,593,623 | 607,103,062 |
| 純資産の部合計 | 589,593,623 | 607,103,062 |
| 負債・純資産合計 | 590,852,157 | 610,625,408 |
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