iシェアーズコモディティインデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,258 | 10,298,879 |
| 金銭信託 | 6,679,656 | 17,415,560 |
| 投資信託受益証券 | 566,504,169 | 546,869,550 |
| 流動資産計 | 573,214,083 | 574,583,989 |
| 資産の部合計 | 573,214,083 | 574,583,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 10,115,228 |
| 未払解約金 | 2,980,031 | 1,112,796 |
| 未払受託者報酬 | 75,687 | 74,912 |
| 未払委託者報酬 | 636,163 | 629,685 |
| その他未払費用 | 307,381 | 299,810 |
| 流動負債計 | 3,999,262 | 12,232,431 |
| 負債の部合計 | 3,999,262 | 12,232,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,095,300,304 | 1,995,754,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -526,085,483 | -1,433,402,988 |
| （分配準備積立金） | 2,111,871 | 1,716,340 |
| 元本等合計 | 569,214,821 | 562,351,558 |
| 純資産の部合計 | 569,214,821 | 562,351,558 |
| 負債・純資産合計 | 573,214,083 | 574,583,989 |
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