iシェアーズコモディティインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月2日 10:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月3日-令和3年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月2日 | 2021年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 114,824 | 276,178 |
| 金銭信託 | 8,629,824 | 11,897,003 |
| 投資信託受益証券 | 695,829,629 | 1,067,876,113 |
| 流動資産計 | 704,574,277 | 1,080,049,294 |
| 資産の部合計 | 704,574,277 | 1,080,049,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,159,952 | 4,919,555 |
| 未払受託者報酬 | 96,933 | 122,315 |
| 未払委託者報酬 | 814,625 | 1,027,865 |
| その他未払費用 | 387,883 | 361,059 |
| 流動負債計 | 3,459,393 | 6,430,794 |
| 負債の部合計 | 3,459,393 | 6,430,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,086,639,449 | 2,114,129,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,385,524,565 | -1,040,511,155 |
| （分配準備積立金） | 1,270,407 | 747,737 |
| 元本等合計 | 701,114,884 | 1,073,618,500 |
| 純資産の部合計 | 701,114,884 | 1,073,618,500 |
| 負債・純資産合計 | 704,574,277 | 1,080,049,294 |
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