iシェアーズコモディティインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月2日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月3日-令和4年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月2日 | 2022年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 550,422 | 379,633 |
| 金銭信託 | 30,828,558 | 114,418,320 |
| 投資信託受益証券 | 1,500,812,837 | 3,024,796,608 |
| 流動資産計 | 1,532,191,817 | 3,139,594,561 |
| 資産の部合計 | 1,532,191,817 | 3,139,594,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,669,443 | 101,992,445 |
| 未払受託者報酬 | 178,351 | 273,439 |
| 未払委託者報酬 | 1,498,454 | 2,297,179 |
| その他未払費用 | 368,500 | 434,500 |
| 流動負債計 | 20,714,748 | 104,997,563 |
| 負債の部合計 | 20,714,748 | 104,997,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,406,508,067 | 3,244,577,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -895,030,998 | -209,980,310 |
| （分配準備積立金） | 311,465,779 | 55,319,536 |
| 元本等合計 | 1,511,477,069 | 3,034,596,998 |
| 純資産の部合計 | 1,511,477,069 | 3,034,596,998 |
| 負債・純資産合計 | 1,532,191,817 | 3,139,594,561 |
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