iシェアーズコモディティインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月2日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/03-2023/11/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月2日 | 2023年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 240,133 | 462,455 |
| 金銭信託 | 41,957,570 | 30,505,918 |
| 投資信託受益証券 | 2,445,170,299 | 1,930,073,090 |
| 流動資産計 | 2,487,368,002 | 1,961,041,463 |
| 資産の部合計 | 2,487,368,002 | 1,961,041,463 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,017,638 | 2,805,275 |
| 未払受託者報酬 | 418,268 | 282,533 |
| 未払委託者報酬 | 3,513,793 | 2,373,615 |
| その他未払費用 | 434,500 | 434,500 |
| 流動負債計 | 11,384,199 | 5,895,923 |
| 負債の部合計 | 11,384,199 | 5,895,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,505,743,605 | 2,374,156,310 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,759,802 | -419,010,770 |
| （分配準備積立金） | 209,272,470 | 146,688,988 |
| 元本等合計 | 2,475,983,803 | 1,955,145,540 |
| 純資産の部合計 | 2,475,983,803 | 1,955,145,540 |
| 負債・純資産合計 | 2,487,368,002 | 1,961,041,463 |
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