iシェアーズコモディティインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月2日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/03-2024/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月2日 | 2024年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 670,375 | 180,897 |
| 金銭信託 | 47,364,268 | 51,353,900 |
| 投資信託受益証券 | 2,071,773,191 | 2,080,979,521 |
| 流動資産計 | 2,119,807,834 | 2,132,514,318 |
| 資産の部合計 | 2,119,807,834 | 2,132,514,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,754,376 | 10,104,179 |
| 未払受託者報酬 | 280,495 | 264,959 |
| 未払委託者報酬 | 2,356,477 | 2,226,016 |
| その他未払費用 | 434,500 | 434,500 |
| 流動負債計 | 9,825,848 | 13,029,654 |
| 負債の部合計 | 9,825,848 | 13,029,654 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,146,758,760 | 2,059,643,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,776,774 | 59,841,129 |
| （分配準備積立金） | 180,626,604 | 117,124,478 |
| 元本等合計 | 2,109,981,986 | 2,119,484,664 |
| 純資産の部合計 | 2,109,981,986 | 2,119,484,664 |
| 負債・純資産合計 | 2,119,807,834 | 2,132,514,318 |
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