iシェアーズコモディティインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月1日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 591,635 | 190,999 |
| 金銭信託 | 19,656,672 | 25,674,701 |
| 投資信託受益証券 | 2,016,769,167 | 1,483,563,110 |
| 流動資産計 | 2,037,017,474 | 1,509,428,810 |
| 資産の部合計 | 2,037,017,474 | 1,509,428,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,584,466 | 5,391,082 |
| 未払受託者報酬 | 286,784 | 233,684 |
| 未払委託者報酬 | 2,409,295 | 1,963,320 |
| その他未払費用 | 434,500 | 438,020 |
| 流動負債計 | 5,715,045 | 8,026,106 |
| 負債の部合計 | 5,715,045 | 8,026,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,060,475,126 | 1,634,953,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,172,697 | -133,550,921 |
| （分配準備積立金） | 102,937,922 | 67,195,776 |
| 元本等合計 | 2,031,302,429 | 1,501,402,704 |
| 純資産の部合計 | 2,031,302,429 | 1,501,402,704 |
| 負債・純資産合計 | 2,037,017,474 | 1,509,428,810 |
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