iシェアーズコモディティインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月31日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/05-2026/11/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月5日 | 2026年5月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 226,725 | 1,432,738 |
| 金銭信託 | 21,336,007 | 151,566,144 |
| 投資信託受益証券 | 1,636,858,252 | 2,741,796,068 |
| 流動資産計 | 1,658,420,984 | 2,894,794,950 |
| 資産の部合計 | 1,658,420,984 | 2,894,794,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,025,451 | 76,777,095 |
| 未払受託者報酬 | 216,734 | 273,197 |
| 未払委託者報酬 | 1,820,955 | 2,295,117 |
| その他未払費用 | 442,860 | 427,341 |
| 流動負債計 | 7,506,000 | 79,772,750 |
| 負債の部合計 | 7,506,000 | 79,772,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,522,729,440 | 1,741,468,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,185,544 | 1,073,554,087 |
| （分配準備積立金） | 193,885,017 | 91,024,909 |
| 元本等合計 | 1,650,914,984 | 2,815,022,200 |
| 純資産の部合計 | 1,650,914,984 | 2,815,022,200 |
| 負債・純資産合計 | 1,658,420,984 | 2,894,794,950 |
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