iシェアーズコモディティインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月2日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月3日-令和3年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月2日 | 2021年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 114,824 | 550,422 |
| 金銭信託 | 8,629,824 | 30,828,558 |
| 投資信託受益証券 | 695,829,629 | 1,500,812,837 |
| 流動資産計 | 704,574,277 | 1,532,191,817 |
| 資産の部合計 | 704,574,277 | 1,532,191,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,159,952 | 18,669,443 |
| 未払受託者報酬 | 96,933 | 178,351 |
| 未払委託者報酬 | 814,625 | 1,498,454 |
| その他未払費用 | 387,883 | 368,500 |
| 流動負債計 | 3,459,393 | 20,714,748 |
| 負債の部合計 | 3,459,393 | 20,714,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,086,639,449 | 2,406,508,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,385,524,565 | -895,030,998 |
| （分配準備積立金） | 1,270,407 | 311,465,779 |
| 元本等合計 | 701,114,884 | 1,511,477,069 |
| 純資産の部合計 | 701,114,884 | 1,511,477,069 |
| 負債・純資産合計 | 704,574,277 | 1,532,191,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
