iシェアーズコモディティインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月2日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/03-2022/11/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月2日 | 2022年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 550,422 | 240,133 |
| 金銭信託 | 30,828,558 | 41,957,570 |
| 投資信託受益証券 | 1,500,812,837 | 2,445,170,299 |
| 流動資産計 | 1,532,191,817 | 2,487,368,002 |
| 資産の部合計 | 1,532,191,817 | 2,487,368,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,669,443 | 7,017,638 |
| 未払受託者報酬 | 178,351 | 418,268 |
| 未払委託者報酬 | 1,498,454 | 3,513,793 |
| その他未払費用 | 368,500 | 434,500 |
| 流動負債計 | 20,714,748 | 11,384,199 |
| 負債の部合計 | 20,714,748 | 11,384,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,406,508,067 | 2,505,743,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -895,030,998 | -29,759,802 |
| （分配準備積立金） | 311,465,779 | 209,272,470 |
| 元本等合計 | 1,511,477,069 | 2,475,983,803 |
| 純資産の部合計 | 1,511,477,069 | 2,475,983,803 |
| 負債・純資産合計 | 1,532,191,817 | 2,487,368,002 |
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