剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	20,249,037	288,324,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,172,697	128,185,544
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,183,068	640,826,646
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,183,068	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	640,826,646
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,302,513	248,028,254
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	248,028,254
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,302,513	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△133,550,921	1,073,554,087

2026/07/31 9:08

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2026/07/31 9:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第38期(2024年12月31日現在)	第39期(2025年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,054	14,368
利益剰余金合計		12,391	14,704

2026/07/31 9:08