有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/03-2024/11/05)
①【純資産の推移】
2024年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2期(2015年11月2日) | 423,555,605 | (同左) | 0.6391 | (同左) |
| 第3期(2016年11月2日) | 483,101,035 | (同左) | 0.4710 | (同左) |
| 第4期(2017年11月2日) | 626,238,893 | (同左) | 0.5431 | (同左) |
| 第5期(2018年11月2日) | 589,593,623 | (同左) | 0.5815 | (同左) |
| 第6期(2019年11月5日) | 569,214,821 | (同左) | 0.5197 | (同左) |
| 第7期(2020年11月2日) | 701,114,884 | (同左) | 0.3360 | (同左) |
| 第8期(2021年11月2日) | 1,511,477,069 | (同左) | 0.6281 | (同左) |
| 第9期(2022年11月2日) | 2,475,983,803 | (同左) | 0.9881 | (同左) |
| 第10期(2023年11月2日) | 2,109,981,986 | (同左) | 0.9829 | (同左) |
| 第11期(2024年11月5日) | 2,031,302,429 | (同左) | 0.9858 | (同左) |
| 2023年10月末現在 | 2,110,193,303 | - | 0.9815 | - |
| 2023年11月末現在 | 1,940,107,456 | - | 0.9367 | - |
| 2023年12月末現在 | 1,813,400,063 | - | 0.8657 | - |
| 2024年1月末現在 | 1,950,292,911 | - | 0.9451 | - |
| 2024年2月末現在 | 1,852,567,669 | - | 0.9604 | - |
| 2024年3月末現在 | 1,978,834,356 | - | 1.0087 | - |
| 2024年4月末現在 | 2,185,216,057 | - | 1.0694 | - |
| 2024年5月末現在 | 2,146,726,156 | - | 1.0443 | - |
| 2024年6月末現在 | 2,217,974,936 | - | 1.0836 | - |
| 2024年7月末現在 | 2,003,663,106 | - | 0.9663 | - |
| 2024年8月末現在 | 1,924,492,449 | - | 0.9311 | - |
| 2024年9月末現在 | 1,912,325,994 | - | 0.9080 | - |
| 2024年10月末現在 | 2,011,928,742 | - | 0.9766 | - |
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