有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/04)
①【純資産の推移】
2025年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期(2016年11月2日) | 483,101,035 | (同左) | 0.4710 | (同左) |
| 第4期(2017年11月2日) | 626,238,893 | (同左) | 0.5431 | (同左) |
| 第5期(2018年11月2日) | 589,593,623 | (同左) | 0.5815 | (同左) |
| 第6期(2019年11月5日) | 569,214,821 | (同左) | 0.5197 | (同左) |
| 第7期(2020年11月2日) | 701,114,884 | (同左) | 0.3360 | (同左) |
| 第8期(2021年11月2日) | 1,511,477,069 | (同左) | 0.6281 | (同左) |
| 第9期(2022年11月2日) | 2,475,983,803 | (同左) | 0.9881 | (同左) |
| 第10期(2023年11月2日) | 2,109,981,986 | (同左) | 0.9829 | (同左) |
| 第11期(2024年11月5日) | 2,031,302,429 | (同左) | 0.9858 | (同左) |
| 第12期(2025年11月4日) | 1,650,914,984 | (同左) | 1.0842 | (同左) |
| 2024年10月末現在 | 2,011,928,742 | - | 0.9766 | - |
| 2024年11月末現在 | 1,783,237,655 | - | 0.9597 | - |
| 2024年12月末現在 | 1,816,951,068 | - | 1.0206 | - |
| 2025年1月末現在 | 1,664,417,426 | - | 1.0495 | - |
| 2025年2月末現在 | 1,621,090,105 | - | 1.0066 | - |
| 2025年3月末現在 | 1,626,150,391 | - | 1.0076 | - |
| 2025年4月末現在 | 1,485,371,254 | - | 0.9098 | - |
| 2025年5月末現在 | 1,508,601,668 | - | 0.9209 | - |
| 2025年6月末現在 | 1,583,154,432 | - | 0.9627 | - |
| 2025年7月末現在 | 1,655,442,682 | - | 1.0351 | - |
| 2025年8月末現在 | 1,592,443,476 | - | 1.0032 | - |
| 2025年9月末現在 | 1,608,594,627 | - | 1.0298 | - |
| 2025年10月末現在 | 1,625,267,807 | - | 1.0658 | - |
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