- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月5日-平成27年11月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成25年9月26日 至 平成26年11月4日) | 第2期 (自 平成26年11月5日 至 平成27年11月2日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 331 | 674 |
| 有価証券売買等損益 | △16,550,270 | △100,503,941 |
| 為替差損益 | 12,893,659 | 8,134,733 |
| 営業収益合計 | △3,656,280 | △92,368,534 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 26,871 | 101,152 |
| 委託者報酬 | 332,527 | 1,248,401 |
| その他費用 | 152,165 | 490,534 |
| 営業費用合計 | 511,563 | 1,840,087 |
| 営業損失(△) | △4,167,843 | △94,208,621 |
| 経常損失(△) | △4,167,843 | △94,208,621 |
| 当期純損失(△) | △4,167,843 | △94,208,621 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △72,732 | △12,291,200 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △3,363,596 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,589,169 | 51,351,005 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 51,351,005 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,589,169 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 857,654 | 205,225,185 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 857,654 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 205,225,185 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,363,596 | △239,155,197 |
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