有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月3日-平成28年11月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (自 平成26年11月5日 至 平成27年11月2日) | 第3期 (自 平成27年11月3日 至 平成28年11月2日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 674 | 271 |
| 有価証券売買等損益 | △100,503,941 | △43,228,511 |
| 為替差損益 | 8,134,733 | △73,826,883 |
| 営業収益合計 | △92,368,534 | △117,055,123 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 101,152 | 146,548 |
| 委託者報酬 | 1,248,401 | 1,808,489 |
| その他費用 | 490,534 | 542,705 |
| 営業費用合計 | 1,840,087 | 2,497,742 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △94,208,621 | △119,552,865 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △94,208,621 | △119,552,865 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △94,208,621 | △119,552,865 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △12,291,200 | △23,329,215 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,363,596 | △239,155,197 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,351,005 | 111,834,779 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,351,005 | 111,834,779 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 205,225,185 | 319,080,739 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 205,225,185 | 319,080,739 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △239,155,197 | △542,624,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
