iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月2日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月3日-平成29年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月2日 | 2017年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,332,031 | 918,715 |
| 派生商品評価勘定 | 280,211 | 80,630 |
| 親投資信託受益証券 | 195,427,546 | 216,164,090 |
| 流動資産計 | 198,039,788 | 217,163,435 |
| 資産の部合計 | 198,039,788 | 217,163,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 632,852 | 3,476,043 |
| 未払解約金 | 1,500,526 | 106,327 |
| 未払受託者報酬 | 43,547 | 53,193 |
| 未払委託者報酬 | 470,904 | 574,981 |
| その他未払費用 | 87,150 | 106,429 |
| 流動負債計 | 2,734,979 | 4,316,973 |
| 負債の部合計 | 2,734,979 | 4,316,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,972,866 | 161,249,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,331,943 | 51,597,077 |
| （分配準備積立金） | 6,298,967 | 3,871,645 |
| 元本等合計 | 195,304,809 | 212,846,462 |
| 純資産の部合計 | 195,304,809 | 212,846,462 |
| 負債・純資産合計 | 198,039,788 | 217,163,435 |
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