iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月2日 | 2018年5月2日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 445,743,091 | 478,131,702 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 445,743,091 | 478,131,702 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 444,403,341 | 478,105,881 |
| 未収入金 | 1,339,750 | 25,821 |
| 流動資産計 | 445,743,091 | 478,131,702 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,955,348 | 1,427,279 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,339,750 | 25,821 |
| 未払受託者報酬 | 118,383 | 105,742 |
| 未払委託者報酬 | 1,279,037 | 1,050,475 |
| その他未払費用 | 218,178 | 245,241 |
| 流動負債計 | 2,955,348 | 1,427,279 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 442,787,743 | 476,704,423 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,884,227 | 328,943,312 |
| 元本等合計 | 442,787,743 | 476,704,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,903,516 | 147,761,111 |
| （分配準備積立金） | 46,939,101 | 41,668,676 |
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