剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	4,142,037	4,700,369
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,800,270	38,331,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,814,987	35,161,603
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,814,987	35,161,603
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,995,686	31,555,608
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,995,686	31,555,608
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,331,943	48,069,270

2018/02/02 9:36

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成29年6月30日)
資本金		2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,162
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,897
利益剰余金合計		9,234

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2018/02/02 9:36

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/02 9:36

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第29期(平成27年12月31日現在)	第30期(平成28年12月31日現在)
資本金		2,435	2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316	2,316
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,162	6,162
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,634	6,953
利益剰余金合計		9,971	7,290

2018/02/02 9:36