有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月3日-平成29年11月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (自 平成27年11月3日 至 平成28年11月2日) | 第4期 (自 平成28年11月3日 至 平成29年11月2日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | - |
| 有価証券売買等損益 | △21,708,812 | 34,850,636 |
| 為替差損益 | 12,505,352 | △22,495,504 |
| 営業収益合計 | △9,203,457 | 12,355,132 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 67,323 | 109,375 |
| 委託者報酬 | 728,239 | 1,182,256 |
| その他費用 | 146,572 | 231,800 |
| 営業費用合計 | 942,134 | 1,523,431 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △10,145,591 | 10,831,701 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △10,145,591 | 10,831,701 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △10,145,591 | 10,831,701 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,142,037 | 4,700,369 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,800,270 | 38,331,943 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,814,987 | 35,161,603 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,814,987 | 35,161,603 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,995,686 | 31,555,608 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,995,686 | 31,555,608 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,331,943 | 48,069,270 |
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