有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月5日-平成27年11月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成25年9月26日 至 平成26年11月4日) | 第2期 (自 平成26年11月5日 至 平成27年11月2日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 53 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 60,904,175 | 28,043,693 |
| 為替差損益 | △26,436,394 | △5,039,256 |
| 営業収益合計 | 34,467,834 | 23,004,440 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 106,451 | 60,256 |
| 委託者報酬 | 1,150,549 | 651,687 |
| その他費用 | 234,554 | 131,380 |
| 営業費用合計 | 1,491,554 | 843,323 |
| 営業利益 | 32,976,280 | 22,161,117 |
| 経常利益 | 32,976,280 | 22,161,117 |
| 当期純利益 | 32,976,280 | 22,161,117 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,450,608 | 20,710,969 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 35,161,474 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,987,345 | 17,794,998 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,987,345 | 17,794,998 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 351,543 | 37,606,350 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 351,543 | 37,606,350 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,161,474 | 16,800,270 |
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