有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月3日-平成28年11月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (自 平成26年11月5日 至 平成27年11月2日) | 第3期 (自 平成27年11月3日 至 平成28年11月2日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 28,043,693 | △21,708,812 |
| 為替差損益 | △5,039,256 | 12,505,352 |
| 営業収益合計 | 23,004,440 | △9,203,457 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 60,256 | 67,323 |
| 委託者報酬 | 651,687 | 728,239 |
| その他費用 | 131,380 | 146,572 |
| 営業費用合計 | 843,323 | 942,134 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 22,161,117 | △10,145,591 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 22,161,117 | △10,145,591 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 22,161,117 | △10,145,591 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,710,969 | 4,142,037 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 35,161,474 | 16,800,270 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,794,998 | 71,814,987 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,794,998 | 71,814,987 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,606,350 | 35,995,686 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,606,350 | 35,995,686 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,800,270 | 38,331,943 |
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