- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年11月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 (自 平成25年9月26日 至 平成26年11月4日) | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 53 |
| 有価証券売買等損益 | 60,904,175 |
| 為替差損益 | △26,436,394 |
| 営業収益合計 | 34,467,834 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 106,451 |
| 委託者報酬 | 1,150,549 |
| その他費用 | 234,554 |
| 営業費用合計 | 1,491,554 |
| 営業利益 | 32,976,280 |
| 経常利益 | 32,976,280 |
| 当期純利益 | 32,976,280 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,450,608 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,987,345 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,987,345 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 351,543 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 351,543 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,161,474 |
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