剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	10,759,886	△3,227,757
期首剰余金又は期首欠損金(△)	96,974,979	152,903,516
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,688,003	32,817,458
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,688,003	32,817,458
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,502,265	18,744,560
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,502,265	18,744,560
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	140,170,107	147,761,111

2018/08/02 9:54

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(平成30年5月2日現在)
	金額(円)
元本	1,222,566,268
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	608,733,240

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/02 9:54

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第30期(平成28年12月31日現在)	第31期(平成29年12月31日現在)
資本金		2,435	3,120
資本剰余金
資本準備金		2,316	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,162	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,953	11,739
利益剰余金合計		7,290	12,076

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