iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月2日 | 2018年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 444,403,341 | 405,314,417 |
| 未収入金 | 1,339,750 | 52,630 |
| 流動資産計 | 445,743,091 | 405,367,047 |
| 資産の部合計 | 445,743,091 | 405,367,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,339,750 | 52,630 |
| 未払受託者報酬 | 118,383 | 95,801 |
| 未払委託者報酬 | 1,279,037 | 838,749 |
| その他未払費用 | 218,178 | 217,800 |
| 流動負債計 | 2,955,348 | 1,204,980 |
| 負債の部合計 | 2,955,348 | 1,204,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 289,884,227 | 266,372,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,903,516 | 137,789,301 |
| （分配準備積立金） | 46,939,101 | 43,893,153 |
| 元本等合計 | 442,787,743 | 404,162,067 |
| 純資産の部合計 | 442,787,743 | 404,162,067 |
| 負債・純資産合計 | 445,743,091 | 405,367,047 |
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