iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月5日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月2日 | 2019年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 405,314,417 | 435,240,858 |
| 未収入金 | 52,630 | 846,773 |
| 流動資産計 | 405,367,047 | 436,087,631 |
| 資産の部合計 | 405,367,047 | 436,087,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,630 | 846,773 |
| 未払受託者報酬 | 95,801 | 92,246 |
| 未払委託者報酬 | 838,749 | 807,384 |
| その他未払費用 | 217,800 | 234,060 |
| 流動負債計 | 1,204,980 | 1,980,463 |
| 負債の部合計 | 1,204,980 | 1,980,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 266,372,766 | 249,553,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,789,301 | 184,553,315 |
| （分配準備積立金） | 43,893,153 | 65,941,571 |
| 元本等合計 | 404,162,067 | 434,107,168 |
| 純資産の部合計 | 404,162,067 | 434,107,168 |
| 負債・純資産合計 | 405,367,047 | 436,087,631 |
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