iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月5日 | 2020年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 435,240,858 | 418,259,105 |
| 未収入金 | 846,773 | 314,556 |
| 流動資産計 | 436,087,631 | 418,573,661 |
| 資産の部合計 | 436,087,631 | 418,573,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 846,773 | 314,556 |
| 未払受託者報酬 | 92,246 | 82,080 |
| 未払委託者報酬 | 807,384 | 718,477 |
| その他未払費用 | 234,060 | 205,229 |
| 流動負債計 | 1,980,463 | 1,320,342 |
| 負債の部合計 | 1,980,463 | 1,320,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,553,853 | 332,354,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,553,315 | 84,898,482 |
| （分配準備積立金） | 65,941,571 | 81,994,541 |
| 元本等合計 | 434,107,168 | 417,253,319 |
| 純資産の部合計 | 434,107,168 | 417,253,319 |
| 負債・純資産合計 | 436,087,631 | 418,573,661 |
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