iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月2日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月3日-令和3年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月2日 | 2021年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 418,259,105 | 677,305,670 |
| 未収入金 | 314,556 | 195,273 |
| 流動資産計 | 418,573,661 | 677,500,943 |
| 資産の部合計 | 418,573,661 | 677,500,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 314,556 | 195,273 |
| 未払受託者報酬 | 82,080 | 130,426 |
| 未払委託者報酬 | 718,477 | 1,141,551 |
| その他未払費用 | 205,229 | 326,113 |
| 流動負債計 | 1,320,342 | 1,793,363 |
| 負債の部合計 | 1,320,342 | 1,793,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 332,354,837 | 335,900,351 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,898,482 | 339,807,229 |
| （分配準備積立金） | 81,994,541 | 151,406,190 |
| 元本等合計 | 417,253,319 | 675,707,580 |
| 純資産の部合計 | 417,253,319 | 675,707,580 |
| 負債・純資産合計 | 418,573,661 | 677,500,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
