iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月2日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/03-2022/11/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月2日 | 2022年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 677,305,670 | 707,141,523 |
| 未収入金 | 195,273 | 10,285 |
| 流動資産計 | 677,500,943 | 707,151,808 |
| 資産の部合計 | 677,500,943 | 707,151,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 195,273 | 10,285 |
| 未払受託者報酬 | 130,426 | 158,679 |
| 未払委託者報酬 | 1,141,551 | 1,388,854 |
| その他未払費用 | 326,113 | 264,000 |
| 流動負債計 | 1,793,363 | 1,821,818 |
| 負債の部合計 | 1,793,363 | 1,821,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 335,900,351 | 347,964,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,807,229 | 357,365,274 |
| （分配準備積立金） | 151,406,190 | 117,978,286 |
| 元本等合計 | 675,707,580 | 705,329,990 |
| 純資産の部合計 | 675,707,580 | 705,329,990 |
| 負債・純資産合計 | 677,500,943 | 707,151,808 |
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