iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月2日 | 2021年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,941,707 |
| 親投資信託受益証券 | 418,259,105 | 528,740,787 |
| 未収入金 | 314,556 | 2,975,755 |
| 流動資産計 | 418,573,661 | 533,658,249 |
| 資産の部合計 | 418,573,661 | 533,658,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 314,556 | 3,207,284 |
| 未払受託者報酬 | 82,080 | 101,045 |
| 未払委託者報酬 | 718,477 | 884,490 |
| その他未払費用 | 205,229 | 252,657 |
| 流動負債計 | 1,320,342 | 4,445,476 |
| 負債の部合計 | 1,320,342 | 4,445,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,354,837 | 306,008,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,898,482 | 223,203,818 |
| （分配準備積立金） | 81,994,541 | 58,568,182 |
| 元本等合計 | 417,253,319 | 529,212,773 |
| 純資産の部合計 | 417,253,319 | 529,212,773 |
| 負債・純資産合計 | 418,573,661 | 533,658,249 |
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