iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月2日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月3日-令和4年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月2日 | 2022年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 677,305,670 | 783,944,540 |
| 未収入金 | 195,273 | 798,464 |
| 流動資産計 | 677,500,943 | 784,743,004 |
| 資産の部合計 | 677,500,943 | 784,743,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 195,273 | 798,464 |
| 未払受託者報酬 | 130,426 | 155,757 |
| 未払委託者報酬 | 1,141,551 | 1,363,346 |
| その他未払費用 | 326,113 | 389,477 |
| 流動負債計 | 1,793,363 | 2,707,044 |
| 負債の部合計 | 1,793,363 | 2,707,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 335,900,351 | 350,306,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,807,229 | 431,729,535 |
| （分配準備積立金） | 151,406,190 | 118,919,913 |
| 元本等合計 | 675,707,580 | 782,035,960 |
| 純資産の部合計 | 675,707,580 | 782,035,960 |
| 負債・純資産合計 | 677,500,943 | 784,743,004 |
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