iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月2日 | 2024年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 675,442,395 | 714,993,052 |
| 未収入金 | 454,404 | 1,495,006 |
| 流動資産計 | 675,896,799 | 716,488,058 |
| 資産の部合計 | 675,896,799 | 716,488,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 454,404 | 1,495,006 |
| 未払受託者報酬 | 155,119 | 157,510 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,680 | 1,378,512 |
| その他未払費用 | 264,000 | 393,819 |
| 流動負債計 | 2,231,203 | 3,424,847 |
| 負債の部合計 | 2,231,203 | 3,424,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,801,162 | 315,445,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,864,434 | 397,618,114 |
| （分配準備積立金） | 116,634,996 | 93,999,120 |
| 元本等合計 | 673,665,596 | 713,063,211 |
| 純資産の部合計 | 673,665,596 | 713,063,211 |
| 負債・純資産合計 | 675,896,799 | 716,488,058 |
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