iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月1日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 346,474 |
| 親投資信託受益証券 | 815,816,783 | 706,713,777 |
| 未収入金 | 1,602,073 | 107,912 |
| 流動資産計 | 817,418,856 | 707,168,163 |
| 資産の部合計 | 817,418,856 | 707,168,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,602,073 | 162,798 |
| 未払受託者報酬 | 174,199 | 166,875 |
| 未払委託者報酬 | 1,524,568 | 1,460,577 |
| その他未払費用 | 264,000 | 393,494 |
| 流動負債計 | 3,564,840 | 2,183,744 |
| 負債の部合計 | 3,564,840 | 2,183,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 312,371,402 | 295,215,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 501,482,614 | 409,769,138 |
| （分配準備積立金） | 224,155,948 | 194,916,987 |
| 元本等合計 | 813,854,016 | 704,984,419 |
| 純資産の部合計 | 813,854,016 | 704,984,419 |
| 負債・純資産合計 | 817,418,856 | 707,168,163 |
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