iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月31日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/05-2026/11/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月5日 | 2026年5月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 228,313 |
| 親投資信託受益証券 | 758,705,224 | 825,745,405 |
| 未収入金 | 1,640,199 | 826,160 |
| 流動資産計 | 760,345,423 | 826,799,878 |
| 資産の部合計 | 760,345,423 | 826,799,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,640,199 | 843,962 |
| 未払受託者報酬 | 157,901 | 171,004 |
| 未払委託者報酬 | 1,381,984 | 1,496,697 |
| その他未払費用 | 333,465 | 321,818 |
| 流動負債計 | 3,513,549 | 2,833,481 |
| 負債の部合計 | 3,513,549 | 2,833,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,646,579 | 274,794,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 471,185,295 | 549,171,536 |
| （分配準備積立金） | 200,647,403 | 181,675,514 |
| 元本等合計 | 756,831,874 | 823,966,397 |
| 純資産の部合計 | 756,831,874 | 823,966,397 |
| 負債・純資産合計 | 760,345,423 | 826,799,878 |
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