iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月31日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/03-2024/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月2日 | 2024年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 675,442,395 | 815,816,783 |
| 未収入金 | 454,404 | 1,602,073 |
| 流動資産計 | 675,896,799 | 817,418,856 |
| 資産の部合計 | 675,896,799 | 817,418,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 454,404 | 1,602,073 |
| 未払受託者報酬 | 155,119 | 174,199 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,680 | 1,524,568 |
| その他未払費用 | 264,000 | 264,000 |
| 流動負債計 | 2,231,203 | 3,564,840 |
| 負債の部合計 | 2,231,203 | 3,564,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 346,801,162 | 312,371,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,864,434 | 501,482,614 |
| （分配準備積立金） | 116,634,996 | 224,155,948 |
| 元本等合計 | 673,665,596 | 813,854,016 |
| 純資産の部合計 | 673,665,596 | 813,854,016 |
| 負債・純資産合計 | 675,896,799 | 817,418,856 |
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