iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年11月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 815,816,783 | 758,705,224 |
| 未収入金 | 1,602,073 | 1,640,199 |
| 流動資産計 | 817,418,856 | 760,345,423 |
| 資産の部合計 | 817,418,856 | 760,345,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,602,073 | 1,640,199 |
| 未払受託者報酬 | 174,199 | 157,901 |
| 未払委託者報酬 | 1,524,568 | 1,381,984 |
| その他未払費用 | 264,000 | 333,465 |
| 流動負債計 | 3,564,840 | 3,513,549 |
| 負債の部合計 | 3,564,840 | 3,513,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,371,402 | 285,646,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 501,482,614 | 471,185,295 |
| （分配準備積立金） | 224,155,948 | 200,647,403 |
| 元本等合計 | 813,854,016 | 756,831,874 |
| 純資産の部合計 | 813,854,016 | 756,831,874 |
| 負債・純資産合計 | 817,418,856 | 760,345,423 |
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