有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/03-2024/11/05)
①【純資産の推移】
2024年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2期(2015年11月2日) | 447,422,347 | (同左) | 1.4907 | (同左) |
| 第3期(2016年11月2日) | 428,544,683 | (同左) | 1.2925 | (同左) |
| 第4期(2017年11月2日) | 442,787,743 | (同左) | 1.5275 | (同左) |
| 第5期(2018年11月2日) | 404,162,067 | (同左) | 1.5173 | (同左) |
| 第6期(2019年11月5日) | 434,107,168 | (同左) | 1.7395 | (同左) |
| 第7期(2020年11月2日) | 417,253,319 | (同左) | 1.2554 | (同左) |
| 第8期(2021年11月2日) | 675,707,580 | (同左) | 2.0116 | (同左) |
| 第9期(2022年11月2日) | 705,329,990 | (同左) | 2.0270 | (同左) |
| 第10期(2023年11月2日) | 673,665,596 | (同左) | 1.9425 | (同左) |
| 第11期(2024年11月5日) | 813,854,016 | (同左) | 2.6054 | (同左) |
| 2023年10月末現在 | 651,552,217 | - | 1.8816 | - |
| 2023年11月末現在 | 706,233,240 | - | 2.0767 | - |
| 2023年12月末現在 | 739,748,183 | - | 2.2432 | - |
| 2024年1月末現在 | 727,259,504 | - | 2.2232 | - |
| 2024年2月末現在 | 716,800,709 | - | 2.2607 | - |
| 2024年3月末現在 | 740,986,706 | - | 2.3487 | - |
| 2024年4月末現在 | 728,003,467 | - | 2.3046 | - |
| 2024年5月末現在 | 731,289,132 | - | 2.3418 | - |
| 2024年6月末現在 | 764,744,588 | - | 2.4528 | - |
| 2024年7月末現在 | 780,708,411 | - | 2.4893 | - |
| 2024年8月末現在 | 776,363,781 | - | 2.4769 | - |
| 2024年9月末現在 | 792,584,093 | - | 2.5388 | - |
| 2024年10月末現在 | 836,561,733 | - | 2.6756 | - |
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