有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/04)
①【純資産の推移】
2025年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期(2016年11月2日) | 428,544,683 | (同左) | 1.2925 | (同左) |
| 第4期(2017年11月2日) | 442,787,743 | (同左) | 1.5275 | (同左) |
| 第5期(2018年11月2日) | 404,162,067 | (同左) | 1.5173 | (同左) |
| 第6期(2019年11月5日) | 434,107,168 | (同左) | 1.7395 | (同左) |
| 第7期(2020年11月2日) | 417,253,319 | (同左) | 1.2554 | (同左) |
| 第8期(2021年11月2日) | 675,707,580 | (同左) | 2.0116 | (同左) |
| 第9期(2022年11月2日) | 705,329,990 | (同左) | 2.0270 | (同左) |
| 第10期(2023年11月2日) | 673,665,596 | (同左) | 1.9425 | (同左) |
| 第11期(2024年11月5日) | 813,854,016 | (同左) | 2.6054 | (同左) |
| 第12期(2025年11月4日) | 756,831,874 | (同左) | 2.6495 | (同左) |
| 2024年10月末現在 | 836,561,733 | - | 2.6756 | - |
| 2024年11月末現在 | 836,991,422 | - | 2.6679 | - |
| 2024年12月末現在 | 794,022,249 | - | 2.5724 | - |
| 2025年1月末現在 | 775,989,020 | - | 2.5494 | - |
| 2025年2月末現在 | 771,740,180 | - | 2.5194 | - |
| 2025年3月末現在 | 724,926,950 | - | 2.4464 | - |
| 2025年4月末現在 | 680,224,082 | - | 2.3076 | - |
| 2025年5月末現在 | 714,388,008 | - | 2.4064 | - |
| 2025年6月末現在 | 698,823,509 | - | 2.4182 | - |
| 2025年7月末現在 | 722,902,616 | - | 2.5138 | - |
| 2025年8月末現在 | 727,438,274 | - | 2.5282 | - |
| 2025年9月末現在 | 742,338,463 | - | 2.5742 | - |
| 2025年10月末現在 | 755,647,880 | - | 2.6422 | - |
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