剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	31,646,063	63,633,733
期首剰余金又は期首欠損金(△)	127,257,957	236,784,511
剰余金増加額又は欠損金減少額	273,430,056	132,521,148
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	273,430,056	132,521,148
剰余金減少額又は欠損金増加額	135,696,687	140,463,830
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,696,687	140,463,830
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	295,439,575	356,692,924

2016/08/02 9:32

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

	(平成28年5月2日現在)
元本	3,227,209,567
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,265,911,025

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/02 9:32

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第28期(平成26年12月31日現在)	第29期(平成27年12月31日現在)
資本金		2,435	2,435
資本剰余金
資本準備金		2,316	2,316
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,162	6,162
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,452	9,634
利益剰余金合計		6,788	9,971

2016/08/02 9:32