iシェアーズ国内リートインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月2日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月3日-令和3年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月2日 | 2021年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,206,772 |
| 親投資信託受益証券 | 1,076,124,198 | 1,250,453,332 |
| 未収入金 | 3,809,533 | 1,658,297 |
| 流動資産計 | 1,079,933,731 | 1,253,318,401 |
| 資産の部合計 | 1,079,933,731 | 1,253,318,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,809,533 | 2,260,926 |
| 未払受託者報酬 | 209,672 | 226,624 |
| 未払委託者報酬 | 1,797,522 | 1,942,855 |
| その他未払費用 | 264,000 | 381,910 |
| 流動負債計 | 6,080,727 | 4,812,315 |
| 負債の部合計 | 6,080,727 | 4,812,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 772,816,515 | 704,723,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,036,489 | 543,782,290 |
| （分配準備積立金） | 134,453,842 | 84,343,798 |
| 元本等合計 | 1,073,853,004 | 1,248,506,086 |
| 純資産の部合計 | 1,073,853,004 | 1,248,506,086 |
| 負債・純資産合計 | 1,079,933,731 | 1,253,318,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
