iシェアーズ国内リートインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月2日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年11月3日-令和4年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月2日 | 2022年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,307,489,362 | 1,256,475,378 |
| 未収入金 | 1,236,979 | 8,568,852 |
| 流動資産計 | 1,308,726,341 | 1,265,044,230 |
| 資産の部合計 | 1,308,726,341 | 1,265,044,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,236,979 | 8,568,852 |
| 未払受託者報酬 | 240,049 | 237,010 |
| 未払委託者報酬 | 2,058,001 | 2,031,720 |
| その他未払費用 | 390,500 | 390,500 |
| 流動負債計 | 3,925,529 | 11,228,082 |
| 負債の部合計 | 3,925,529 | 11,228,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 718,933,096 | 711,738,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 585,867,716 | 542,077,369 |
| （分配準備積立金） | 162,571,907 | 122,171,630 |
| 元本等合計 | 1,304,800,812 | 1,253,816,148 |
| 純資産の部合計 | 1,304,800,812 | 1,253,816,148 |
| 負債・純資産合計 | 1,308,726,341 | 1,265,044,230 |
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