iシェアーズ国内リートインデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月2日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/03-2023/11/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月2日 | 2023年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,225,864,532 | 1,206,979,926 |
| 未収入金 | 28,816,521 | 21,422,905 |
| 流動資産計 | 1,254,681,053 | 1,228,402,831 |
| 資産の部合計 | 1,254,681,053 | 1,228,402,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,816,521 | 21,422,905 |
| 未払受託者報酬 | 238,087 | 229,825 |
| 未払委託者報酬 | 2,041,128 | 1,970,327 |
| その他未払費用 | 264,000 | 390,500 |
| 流動負債計 | 31,359,736 | 24,013,557 |
| 負債の部合計 | 31,359,736 | 24,013,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 692,353,108 | 705,000,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 530,968,209 | 499,388,473 |
| （分配準備積立金） | 140,936,681 | 119,784,203 |
| 元本等合計 | 1,223,321,317 | 1,204,389,274 |
| 純資産の部合計 | 1,223,321,317 | 1,204,389,274 |
| 負債・純資産合計 | 1,254,681,053 | 1,228,402,831 |
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