剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△158,097,201	124,639,351
期首剰余金又は期首欠損金(△)	717,151,215	301,036,489
剰余金増加額又は欠損金減少額	532,418,070	325,034,114
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	532,418,070	325,034,114
剰余金減少額又は欠損金増加額	789,971,523	235,136,802
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	789,971,523	235,136,802
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	301,036,489	585,867,716

2022/02/02 9:44

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2021年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,755
利益剰余金合計		7,092

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2022/02/02 9:44

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/02/02 9:44

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第33期(2019年12月31日現在)	第34期(2020年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		14,330	10,386
利益剰余金合計		14,666	10,723

2022/02/02 9:44

#5 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(2021年11月2日現在)
	金額(円)
元本	2,576,102,822
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,273,498,201

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月3日から翌年11月2日までであります。
(2) 注記表

2022/02/02 9:44