剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△6,984,467	△4,611,541
期首剰余金又は期首欠損金(△)	530,968,209	493,632,504
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,085,286	192,240,923
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,085,286	192,240,923
剰余金減少額又は欠損金増加額	87,866,026	203,902,087
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,866,026	203,902,087
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	499,388,473	509,603,118

2024/08/02 9:12

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項目	(2024年5月2日現在)
	金額(円)
元本	2,427,033,501
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,002,134,538

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月3日から翌年11月2日までであります。
(2) 注記表

2024/08/02 9:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第36期(2022年12月31日現在)	第37期(2023年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		10,276	12,632
利益剰余金合計		10,612	12,968

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