- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/04)
①【純資産の推移】
2025年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2期(2015年11月2日) | 1,354,563,148 | (同左) | 1.2118 | (同左) |
| 第3期(2016年11月2日) | 1,293,523,458 | (同左) | 1.2990 | (同左) |
| 第4期(2017年11月2日) | 1,285,135,467 | (同左) | 1.2387 | (同左) |
| 第5期(2018年11月2日) | 1,254,932,662 | (同左) | 1.3816 | (同左) |
| 第6期(2019年11月5日) | 1,573,090,424 | (同左) | 1.8379 | (同左) |
| 第7期(2020年11月2日) | 1,073,853,004 | (同左) | 1.3895 | (同左) |
| 第8期(2021年11月2日) | 1,304,800,812 | (同左) | 1.8149 | (同左) |
| 第9期(2022年11月2日) | 1,223,321,317 | (同左) | 1.7669 | (同左) |
| 第10期(2023年11月2日) | 1,188,884,577 | (同左) | 1.7100 | (同左) |
| 第11期(2024年11月5日) | 1,005,125,636 | (同左) | 1.6292 | (同左) |
| 2024年4月末現在 | 1,185,574,532 | - | 1.7223 | - |
| 2024年5月末現在 | 1,091,496,082 | - | 1.6625 | - |
| 2024年6月末現在 | 1,085,117,182 | - | 1.6526 | - |
| 2024年7月末現在 | 1,084,937,734 | - | 1.6570 | - |
| 2024年8月末現在 | 1,041,724,589 | - | 1.7039 | - |
| 2024年9月末現在 | 1,023,894,352 | - | 1.6753 | - |
| 2024年10月末現在 | 1,011,971,055 | - | 1.6369 | - |
| 2024年11月末現在 | 1,005,401,010 | - | 1.6220 | - |
| 2024年12月末現在 | 1,032,795,863 | - | 1.6214 | - |
| 2025年1月末現在 | 1,056,861,942 | - | 1.6774 | - |
| 2025年2月末現在 | 1,101,145,084 | - | 1.6905 | - |
| 2025年3月末現在 | 1,058,655,194 | - | 1.6851 | - |
| 2025年4月末現在 | 1,047,761,942 | - | 1.7104 | - |
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