有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/04)
①【純資産の推移】
2025年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近10計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期(2016年11月2日) | 1,293,523,458 | (同左) | 1.2990 | (同左) |
| 第4期(2017年11月2日) | 1,285,135,467 | (同左) | 1.2387 | (同左) |
| 第5期(2018年11月2日) | 1,254,932,662 | (同左) | 1.3816 | (同左) |
| 第6期(2019年11月5日) | 1,573,090,424 | (同左) | 1.8379 | (同左) |
| 第7期(2020年11月2日) | 1,073,853,004 | (同左) | 1.3895 | (同左) |
| 第8期(2021年11月2日) | 1,304,800,812 | (同左) | 1.8149 | (同左) |
| 第9期(2022年11月2日) | 1,223,321,317 | (同左) | 1.7669 | (同左) |
| 第10期(2023年11月2日) | 1,188,884,577 | (同左) | 1.7100 | (同左) |
| 第11期(2024年11月5日) | 1,005,125,636 | (同左) | 1.6292 | (同左) |
| 第12期(2025年11月4日) | 1,118,753,115 | (同左) | 2.0161 | (同左) |
| 2024年10月末現在 | 1,011,971,055 | - | 1.6369 | - |
| 2024年11月末現在 | 1,005,401,010 | - | 1.6220 | - |
| 2024年12月末現在 | 1,032,795,863 | - | 1.6214 | - |
| 2025年1月末現在 | 1,056,861,942 | - | 1.6774 | - |
| 2025年2月末現在 | 1,101,145,084 | - | 1.6905 | - |
| 2025年3月末現在 | 1,058,655,194 | - | 1.6851 | - |
| 2025年4月末現在 | 1,047,761,942 | - | 1.7104 | - |
| 2025年5月末現在 | 1,073,036,154 | - | 1.7390 | - |
| 2025年6月末現在 | 1,048,462,708 | - | 1.7876 | - |
| 2025年7月末現在 | 1,051,323,978 | - | 1.8754 | - |
| 2025年8月末現在 | 1,186,308,265 | - | 1.9488 | - |
| 2025年9月末現在 | 1,092,448,308 | - | 1.9542 | - |
| 2025年10月末現在 | 1,112,011,237 | - | 2.0008 | - |
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