i-mizuho中国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,221,950 |
| コール・ローン | 1,780,245 |
| 株式 | 210,924,780 |
| 未収配当金 | 100,600 |
| 流動資産計 | 214,027,575 |
| 資産の部合計 | 214,027,575 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 480,198 |
| 未払受託者報酬 | 15,268 |
| 未払委託者報酬 | 225,400 |
| その他未払費用 | 38,185 |
| 流動負債計 | 759,051 |
| 負債の部合計 | 759,051 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,462,946 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 216,731,470 |
| 元本等合計 | 213,268,524 |
| 純資産の部合計 | 213,268,524 |
| 負債・純資産合計 | 214,027,575 |
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