i-mizuho中国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月4日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月3日-平成27年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月2日 | 2015年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,221,950 | 36,036,768 |
| コール・ローン | 1,780,245 | 5,112,180 |
| 株式 | 210,924,780 | 352,820,319 |
| 未収配当金 | 100,600 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 9,448,662 |
| 流動資産計 | 214,027,575 | 403,417,929 |
| 資産の部合計 | 214,027,575 | 403,417,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,748,304 |
| 未払解約金 | 480,198 | 2,255,283 |
| 未払受託者報酬 | 15,268 | 65,188 |
| 未払委託者報酬 | 225,400 | 962,213 |
| その他未払費用 | 38,185 | 163,031 |
| 流動負債計 | 759,051 | 5,194,019 |
| 負債の部合計 | 759,051 | 5,194,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 216,731,470 | 238,424,146 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,462,946 | 159,799,764 |
| （分配準備積立金） | － | 90,974,100 |
| 元本等合計 | 213,268,524 | 398,223,910 |
| 純資産の部合計 | 213,268,524 | 398,223,910 |
| 負債・純資産合計 | 214,027,575 | 403,417,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
