有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
- 【提出】
- 2016年8月2日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月8日-平成28年5月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月7日 | 2016年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,517,067 |
| 預金 | 36,036,768 | 12,329,628 |
| コール・ローン | 5,112,180 | － |
| 株式 | 352,820,319 | 259,209,322 |
| 差入委託証拠金 | 9,448,662 | 7,064,087 |
| 流動資産計 | 403,417,929 | 281,120,104 |
| 資産の部合計 | 403,417,929 | 281,120,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,748,304 | 473,340 |
| 未払解約金 | 2,255,283 | － |
| 未払受託者報酬 | 65,188 | 64,511 |
| 未払委託者報酬 | 962,213 | 952,119 |
| その他未払費用 | 163,031 | 161,330 |
| 流動負債計 | 5,194,019 | 1,651,300 |
| 負債の部合計 | 5,194,019 | 1,651,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 238,424,146 | 269,860,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 159,799,764 | 9,607,870 |
| （分配準備積立金） | 90,974,100 | 55,252,553 |
| 元本等合計 | 398,223,910 | 279,468,804 |
| 純資産の部合計 | 398,223,910 | 279,468,804 |
| 負債・純資産合計 | 403,417,929 | 281,120,104 |
